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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 153,17 | 153,17 | -1,19 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | GBP | 111,91 | 112,52 | -0,54 | - | 30.12.2025 |