Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Fonds

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	12,76	12,77	-0,09	12,75 - 12,77	17:30:11	29.07.2026
gettex	EUR	12,74	12,74	0,00	12,74 - 12,74	21:48:37	29.07.2026
Düsseldorf	EUR	12,63	12,66	-0,24	12,63 - 12,66	21:45:03	29.07.2026
München	EUR	12,75	12,75	0,00	12,75 - 12,75	08:44:38	29.07.2026
Stuttgart	EUR	12,63	12,66	-0,24	12,63 - 12,65	21:56:01	29.07.2026
Quotrix	EUR	12,75	12,79	-0,27	12,75 - 12,75	07:27:05	29.07.2026
NAV	USD	14,53	14,53	0,04		-	28.07.2026