Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Fonds

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	12,66	12,62	0,32	12,64 - 12,67	18:53:35	31.07.2026
gettex	EUR	12,70	12,71	-0,11	12,70 - 12,71	21:48:23	31.07.2026
Düsseldorf	EUR	12,59	12,54	0,42	12,56 - 12,61	21:45:03	31.07.2026
München	EUR	12,74	12,75	-0,02	12,74 - 12,75	08:22:33	31.07.2026
Stuttgart	EUR	12,59	12,54	0,42	12,57 - 12,61	21:55:12	31.07.2026
Quotrix	EUR	12,67	12,62	0,44	12,67 - 12,67	07:27:05	31.07.2026
NAV	USD	14,54	14,53	0,07		-	29.07.2026