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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 100,70 | 101,46 | -0,75 | 100,70 - 100,70 | 00:00:01 | 21.05.2025 | ||
| NAV | USD | 101,46 | 100,54 | 0,92 | - | 20.05.2025 |