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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 104,13 | 104,35 | -0,21 | 104,13 - 104,13 | 00:00:01 | 30.05.2025 | ||
| NAV | USD | 104,35 | 104,21 | 0,13 | - | 29.05.2025 |