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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 11,81 | 11,81 | -0,27 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 12,60 | 12,53 | 0,51 | - | 26.09.2025 |