Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 173,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 22,47 |
| Capture Ratio Down | -58,33 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,1 |
| R2 | 7,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 173,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen F EUR ACC Fonds |
| ISIN | LU2799473397 |
| WKN | A40F97 |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen F EUR ACC Fonds: The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.
Der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen F EUR ACC Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Aktuelles zum Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
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Zusammensetzung des Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
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Passende Fonds zum Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen I EUR ACC Fonds | 173,15 Mio. |
| DCP Hybrid Income R Acc hedged EUR Fonds | 263,22 Mio. |
| Allianz Global Allocation Opportunities W26 (EUR) Fonds | 295,36 Mio. |
| Qantara African Sovereign Bonds I Fonds | 20,05 Mio. |
| Qantara African Sovereign Bonds ID Fonds | 20,05 Mio. |
Fonds von Carmignac Gestion
| Name | Volumen |
|---|---|
| Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds | 6,91 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Ydis Fonds | 6,91 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 6,91 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc Fonds | 6,91 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds | 6,91 Mrd. |
Über Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds
Der Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds (ISIN: LU2799473397, WKN: A40F97) wurde am 15.05.2024 von der Fondsgesellschaft Carmignac Gestion aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 173,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 145,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles betrieben. Bei einer Anlage in Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,16% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des Carmignac S.A. - Part II UCI Private Evergreen F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.