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CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | STOXX Global 1800 NR EUR |
| Fondsvolumen | 3,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -8,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,29% |
| Capture Ratio Up | 28,04 |
| Capture Ratio Down | 111,22 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 49,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2.887,24 EUR |
| Fondsvolumen | 3,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2811100556 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | STOXX Global 1800 NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund The Compartment is managed by the Management Company and the Master Fund is managed by Montpensier Arbevel. Expected proportion (of net assets) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Reference Currency: Euro (EUR) It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment is expected to be lower than that of the EB-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment Launch date: 01/07/2024 Term: Undetermined duration Organisation of the Master Fund The Master Fund was launched on 4 February 2020 and is managed by Montpensier Arbevel. The Master Fund is denominated in Euro. CACEIS Bank has been appointed as depositary bank, agent in charge of centralising subscription and redemption orders and of keeping the unit register of the Master Fund.
Der CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds
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| CPR Global Silver Age P Fonds | 472,41 Mio. |
| CPR Global Silver Age I Fonds | 472,41 Mio. |
Über CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds
Der CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds (ISIN: LU2811100556) wurde am 01.07.2024 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,24 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,59% und die Volatilität lag bei 9,29%. Die Ausschüttungsart des CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an STOXX Global 1800 NR EUR.
