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Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,10% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 47,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,17% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 47,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds |
| ISIN | LI0379624708 |
| WKN | A2H5KW |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
Der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
Aktuelles zum Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
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Zusammensetzung des Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
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Über Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds
Der Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds (ISIN: LI0379624708, WKN: A2H5KW) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 47,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 518,80 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,10% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,87% und die Volatilität lag bei 16,17%. Die Ausschüttungsart des Daneo Private Debt Fund I S-A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.