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AB - Concentrated US Equity Portfolio S1 H Fonds
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Anlageziel
Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Aktien von Unternehmen anlegen, die in den USA errichtet sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Zu den Anlagen des Portfolios können auch wandelbare Wertpapiere, Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), REITs und ETFs zählen. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9917 |
| Volumen der Tranche | 275.210,76 EUR |
| Fondsvolumen | 420,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,87% |