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ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1165278638 |
| WKN | A2H75U |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, Mickael Nouvellon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 258,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3844 |
| Volumen der Tranche | 148,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 270,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,92% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,95% |
