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abrdn Global Private Markets Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate growth over the long term by investing in a diversified portfolio of private market assets.
Stammdaten
| Name | abrdn Global Private Markets Fund Class S EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000FR7M491 |
| WKN | A40EWC |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nalaka De Silva |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 57 |
| Volumen der Tranche | 12,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 372,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 4,42% |
