abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc Fonds
12,02
EUR
±0,00
EUR
-0,02
%
14,25
USD
-0,03
USD
-0,20
%
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds |
| ISIN | LU0132413252 |
| WKN | 769094 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2001 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1929 |
| Volumen der Tranche | 26,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 269,58 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,99% |