abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X MInc Hedged EUR Fonds |
ISIN | LU1820826516 |
WKN | A2JNUW |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.06.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.06.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1093 |
Volumen der Tranche | 166.468,59 EUR |
Fondsvolumen | 293,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,97% |