abrdn I - Global Dynamic Dividend Fund A Gross MIncA CNH Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long-term capital growth by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds
ISIN LU2377459735
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Josh Duitz, Martin Connaghan, Ruairidh Finlayson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.10.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,06
Anzahl Fonds der Kategorie 9384
Volumen der Tranche 606.364,08 CNH
Fondsvolumen 369,03 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 6,04%