abrdn I - Indian Bond Fund A MIncA AUD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA AUD Fonds |
| ISIN | LU2037397457 |
| WKN | A2PRBG |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai Kiat Soh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10764 |
| Volumen der Tranche | 1,80 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 50,92 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,24% |