abrdn I - Indian Bond Fund X Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund X Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU1640795628 |
| WKN | A2DU5S |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai Kiat Soh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.08.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11142 |
| Volumen der Tranche | 971.467,15 GBP |
| Fondsvolumen | 32,08 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,31% |
