abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0636596818 |
| WKN | A1JBWW |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Craig MacDonald, Samantha Lamb, Mark Munro, Louise Smith |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 613 |
| Volumen der Tranche | 132,81 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 802,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,25% |