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AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds
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Anlageziel
The investment policy is aimed at achieving a total higher return before management fees than the benchmark as a consequence of the spread that applies to Dutch mortgages in comparison to Dutch government bonds.
Stammdaten
| Name | AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds |
| ISIN | NL0010525531 |
| WKN | A2APKP |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank, N.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Depotbank | Citibank, N.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Netherlands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 8,53 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 8,53 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,39% |
