anmelden
Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund S Fonds
10,70
EUR
+0,02
EUR
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 746 |
| Volumen der Tranche | 5,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |