Aegon High Yield Global Bond Fund J Fonds
13,15
GBP
±0,00
GBP
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc GBP (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE000FUJKMH5 |
| WKN | A3ERFU |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2023 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 383 |
| Volumen der Tranche | 51,44 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 3,26 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,59% |