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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues
Stammdaten
| Name | Albemarle Euro Bond A Fonds |
| ISIN | IE00B56Y2Z99 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management Ltd |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1039 |
| Volumen der Tranche | 3,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,29% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,22% |