Alken Fund - Global Convertible EU3h Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in erster Linie in einem global diversifizierten Portfolio aus Wandel- und Umtauschanleihen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie und strebt Anlagen in Unternehmen mit attraktiver langfristiger Wertschöpfung an. Mindestens 90 % seines Nettovermögens (ohne Barmittel, Derivate oder vergleichbare nicht maßgebliche Instrumente) bewerben ökologische/soziale Merkmale gemäß dem Anlageprozess und der Richtlinie des Anlageverwalters Alken Asset Management Ltd. Der Anlageprozess des Teilfonds wird durch ein eigenes Anlagemodell unterstützt, das finanzielle und nichtfinanzielle Analysen kombiniert.

Stammdaten

Name Alken Fund - Global Convertible EU3h Fonds
ISIN LU1864133852
WKN A3EC13
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 31.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,73
Anzahl Fonds der Kategorie 604
Volumen der Tranche 1,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 145,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,72%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,20
WE seit Jahresbeginn 6,95%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.