Allianz Core Private Markets Fund I H2 Fonds

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Anlageziel

Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies.

Stammdaten

Name Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
ISIN LU2624482589
WKN A3EMQ2
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 1332
Volumen der Tranche 10.866,66 CHF
Fondsvolumen 272,25 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,33%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn