Allianz Core Private Markets Fund IT Fonds

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Anlageziel

Compartment I aims to achieve an attractive risk-adjusted return for the investors investing, indirectly via a Total Return Swap, in a well-diversified portfolio of private markets assets focused initially on corporate private debt, private equity, infrastructure equity and infrastructure debt and additionally, potentially at a later stage, in renewable energy and real estate. The Compartment I will provide access to a global and diversified portfolio of businesses across a variety of sectors and geographies.

Stammdaten

Name Allianz Core Private Markets Fund IT EUR Fonds
ISIN LU2624481854
WKN A3EMPW
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mathieu Froger, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN, Emilien CLEMENT, Olivier Videau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 31.03.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,55
Anzahl Fonds der Kategorie 57
Volumen der Tranche 1.005,52 EUR
Fondsvolumen 535,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,51%