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Allianz Global Water P Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen, die in erheblichem Maße im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind und Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung der Wasserversorgung, -effizienz oder -qualität leisten.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Water P EUR Fonds |
| ISIN | LU2449769996 |
| WKN | A3DGBL |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nedialko Nedialkov, Andreas Fruschki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.117,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 250 |
| Volumen der Tranche | 150.903,51 EUR |
| Fondsvolumen | 580,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,51% |
