Allianz Rentenfonds A Fonds
73,53
EUR
-0,22
EUR
-0,29
%
74,07
EUR
-0,05
EUR
-0,07
%
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Stammdaten
| Name | Allianz Rentenfonds A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008471400 |
| WKN | 847140 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.04.1982 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.1982 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1051 |
| Volumen der Tranche | 977,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,64% |