Allianz Rohstofffonds P Fonds
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Anlageziel
Der Allianz Rohstofffonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Stammdaten
| Name | Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds |
| ISIN | DE0009797498 |
| WKN | 979749 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Finger, Shibo Wang |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 795,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 300 |
| Volumen der Tranche | 23,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 479,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,63 |
| WE seit Jahresbeginn | 31,72% |