Allianz Valeurs Durables RC Fonds
1.212,94
EUR
+23,42
EUR
+1,97
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Allianz Valeurs Durables RC Fonds |
| ISIN | FR0000017329 |
| WKN | A0RKA2 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christine Clet-Messadi, Christophe Hautin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.10.1991 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.1991 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.212,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 970 |
| Volumen der Tranche | 503,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 300,00% |
| Managementgebühr | 1,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 23,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,05% |