anmelden
Werbung
Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.037,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 113,51 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 537,49 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,55% |