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Alquity - Alquity Global Impact Fund B Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by investing in companies committed to delivering sustainable long-term earnings streams by delivering quality products and services that have a positive future societal impacts. Companies who have a defined process for avoiding exploitation that creates a negative cost to human conditions but rather are geared to supporting the social realms for people to thrive and evolve.
Stammdaten
| Name | Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund USD B Class Fonds |
| ISIN | LU1049765735 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marnie Aragon-Uy, Cynthia Cano |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4061 |
| Volumen der Tranche | 33.145,00 USD |
| Fondsvolumen | 26,61 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,09% |