Alquity - Alquity Global Impact Fund Y Class Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by investing in companies committed to delivering sustainable long-term earnings streams by delivering quality products and services that have a positive future societal impacts. Companies who have a defined process for avoiding exploitation that creates a negative cost to human conditions but rather are geared to supporting the social realms for people to thrive and evolve.
Stammdaten
Name | Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund EUR Y Class Fonds |
ISIN | LU1070051377 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marnie Aragon-Uy, Cynthia Cano |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.07.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.07.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3943 |
Volumen der Tranche | 585.016,05 EUR |
Fondsvolumen | 26,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 1,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,58 |
WE seit Jahresbeginn | -3,32% |