AMSelect - BlackRock Euro Equity Classic Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth. The sub-fund invests mainly in companies in the eurozone selected on the basis of both financial and extra-financial criteria. Specifically, the sub-fund invests at least 75% of assets in equities and equity-related securities that are denominated or traded in EUR and issued by companies that are domiciled, or do most of their business, in a member state of the eurozone.

Stammdaten

Name AMSelect - BlackRock Euro Equity Classic Acc EUR Fonds
ISIN LU2310408385
WKN A3C7LW
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,57
Anzahl Fonds der Kategorie 961
Volumen der Tranche 186,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 218,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,73%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,37%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 9,08%