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AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 262.787,08 EUR |
| Fondsvolumen | 282,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,95% |