AMSelect - Wellington Global Equity Privilege RH Capitalisation Fonds
114,32
EUR
+2,44
EUR
+2,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Wellington Global Equity Privilege RH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2702308904 |
| WKN | A44XQ8 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9426 |
| Volumen der Tranche | 5,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 128,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,19% |