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Anlageziel
Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in bonds denominated in onshore Renminbi (“CNY”) or offshore Renminbi (“CNH”). The Sub Fund also invests up to 20% of its assets in money market instruments denominated in any currency including CNY, CNH or other OECD currencies in order to achieve its investment goals and/or for treasury purposes.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond A2 USD (C) Fonds |
| ISIN | LU2534776955 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jian Ray |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | 5.236,32 USD |
| Fondsvolumen | 57,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,15% |