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Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.-
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 USD MTD3 (D) Fonds |
| ISIN | LU2110860769 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jian Ray, Andriy Boychuk, Sergei Strigo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1985 |
| Volumen der Tranche | 706.229,94 USD |
| Fondsvolumen | 3,82 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,13% |
