Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 AD (D) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU1103159619 |
| WKN | A12BXA |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Isabelle Vic-Philippe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1066 |
| Volumen der Tranche | 26,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,94% |