apo Medical Opportunities V Fonds

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Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus den Indizes 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolio verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.

Stammdaten

Name apo Medical Opportunities V Fonds
ISIN LU1656812408
WKN A2DVGY
Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kai Brüning, Mario Linimeier, Alexander Jenke, Wolfgang Lickl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.10.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Ja
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 177,86
Anzahl Fonds der Kategorie 823
Volumen der Tranche 121,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 702,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,62
WE seit Jahresbeginn 11,47%