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Apollo New World A3 A Fonds
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Anlageziel
Anlage in Anleihen von Schwellenländern, überwiegend staatliche Schuldtitel.
Stammdaten
| Name | Apollo New World A3 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1NQW1 |
| WKN | A2AQYE |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Günther Moosbauer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1125 |
| Volumen der Tranche | 808.890,57 EUR |
| Fondsvolumen | 167,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,85% |