Ashmore Emerging Markets Debt Fund Z Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Inc Fonds
ISIN LU1031086918
WKN A14WPJ
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.09.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2015
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,72
Anzahl Fonds der Kategorie 11241
Volumen der Tranche 15.919,21 CHF
Fondsvolumen 341,90 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn

Information


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