Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Retail Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1975
Volumen der Tranche 7,19 Mio. USD
Fondsvolumen 218,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 3,73%