Assenagon Alpha Premium (R2S) Fonds
Anlageziel
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf De rivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Kapitalmärkten (Volatilitäts-Strategien), vor al lem an den Aktienmärkten, verbunden mit einem Basis portfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den Derivatemärkten. Zu diesen Ineffizienzen gehört beispielsweise, dass die in De rivaten eingepreiste Volatilitätserwartung für die Zukunft (so genannte "implizite Volatilität") oft höher ist, als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. Das Basisport folio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Assenagon Alpha Premium (R2S) Fonds |
| ISIN | LU2078663007 |
| WKN | A2PUZG |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 65,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 607 |
| Volumen der Tranche | 12,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 169,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,31% |