ATHENA UI V Fonds

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Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren.

Stammdaten

Name ATHENA UI V Fonds
ISIN DE000A2QCX37
WKN A2QCX3
Fondsgesellschaft LeanVal Asset Management AG
Benchmark EuroStoxx 50
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 24.11.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2020
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,89
Anzahl Fonds der Kategorie 597
Volumen der Tranche 19,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 64,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,36%

Information


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