AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds

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Anlageziel

Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen aus dem Infrastruktursektor. Hierzu zählen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Versorger, Transport, Energie sowie Kommunikation (Dateninfrastruktur).

Stammdaten

Name AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds
ISIN DE000A42BQ17
WKN A42BQ1
Fondsgesellschaft AURETAS family trust GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.08.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2026
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,87
Anzahl Fonds der Kategorie 657
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn -1,13%

Information


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