AXA World Funds II - US Equities A Capitalisation Fonds
37,73
USD
+0,39
USD
+1,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in nordamerikanische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds II - US Equities A Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU0184062098 |
| WKN | A0B8YZ |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Shaw, Gordon Happell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.02.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.02.2004 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 37,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1960 |
| Volumen der Tranche | 1,67 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 147,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,95% |