Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles PA Fonds

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Anlageziel

The investment objective of Bantleon Global Convertibles is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and mixed issuers worldwide in any convertible currency. The sub-fund may supplement these with traditional bonds as well as equities and structured products.

Stammdaten

Name Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF Fonds
ISIN LU2279744358
WKN A2QP9W
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 11.10.2024
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 293,57
Anzahl Fonds der Kategorie 128
Volumen der Tranche 8,49 Mio. CHF
Fondsvolumen 99,77 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,63
WE seit Jahresbeginn