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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to produce an attractive absolute and relative return over time by offering an exposure mainly to blue chip equities and equity related securities which are growing faster than the market but trading at a discount to it. The Sub-fund tends to favour companies having a high free cash flow yield.
Stammdaten
| Name | Belfund SICAV Belinvest Equity Fund A USD Dist Fonds |
| ISIN | LU2872152405 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MRB Fund Partners AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Ahluwalia |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.137,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 974 |
| Volumen der Tranche | 2,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 52,86 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,09% |