BIL Invest Equities US P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in US equities.

Stammdaten

Name BIL Invest Equities US P Acc Fonds
ISIN LU1689735782
WKN A2JEK7
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 320,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1895
Volumen der Tranche 26,37 Mio. USD
Fondsvolumen 119,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,84%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,94%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 6,27%