BL-American Small & Mid Caps BM Fonds
245,81
USD
+0,51
USD
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
| Name | BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1484763658 |
| WKN | A2ARBR |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI USA SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Blohm |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 245,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 215 |
| Volumen der Tranche | 259,42 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 412,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,25% |