BL-Global Flexible BM Fonds
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Anlageziel
"Ziel des Teilfonds ist Schutz des Kapitals, höherer Ertrag als der einer Geldmarktanlage in Euro."
Stammdaten
Name | BL-Global Flexible USD BM USD Acc Fonds |
ISIN | LU1484143943 |
WKN | A2ARBC |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Maxime Hoss |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 199,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 7,67 Mio. USD |
Fondsvolumen | 75,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,64 |
WE seit Jahresbeginn | 5,43% |